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 LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT LATIN AMERICAN EQUITY FUND I | | Compartiment du fonds | Larrainvial Asset Management | Devise | USD | Dates | | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 22/07/2013 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions Amérique latine | Isin | LU0939496179 | | Catégorie Rating | Actions Amérique latine | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions Amérique |
| | | | | Type : | Actions Amérique latine |
| | | | | | Cat : | Actions Amérique latine |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 10/05/2024 | | VL | 110.17 | | Variation | -0.80 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 938.772 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Lemanik Asset Management SA | | Dépositaire | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Amerique Latine | Frais de gestion max. | 1.00% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise LUX | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 36 Mois |
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